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幣價暴跌,跌破主流機構的持倉成本了嗎?

2021-05-27 09:01 · 稿源:Odaily星球日報公眾號

聲明:本文來自于微信公眾號Odaily星球日報(ID:o-daily),作者 | 秦曉峰  編輯 | 郝方舟,授權站長之家轉載發布。

近期,加密市場迎來大回調。

比特幣接連跌破四萬、三萬美元關口,其他加密貨幣價格基本腰斬,「幣圈崩盤」登上微博熱搜。各種真假難辨的利空消息,也在社群廣泛傳播,進一步加密投資者的恐慌。

雖然短時有所回調,但投資者們不禁好奇:牛市真的終結了嗎?

由于本輪牛市,主要由機構用戶入場推動,Odaily星球日報決定研究下機構比特幣持倉成本,幫助廣大投資者更好地判斷行情。

根據央視財經報道,目前全球持有比特幣的上市公司有22家,共持有超過18萬枚比特幣,總市值逾98.4億美元。鑒于其中超過一半企業持倉數量少于500個 BTC,且未披露持倉成本(Bitfarms、Riot Blockchain 等礦企業),因此本文重點選擇了其中8家從二級市場直接購買 BTC 的上市公司作為分析對象,統計結果如下所示:

圖片

從數據統計結果來看:八家公司中,Galaxy Digital 平均持倉成本最低,僅為8163美元;后入場的 Nexon、Aker ASA 以及美圖成本都相對較高,達到了5萬美元。八家公司平均比特幣持倉成本為26029美元,與近期的市場低點29000美元相距不遠,似乎也預示著市場短期見底。特別是考慮到 Tesla 這些占比較大的企業,在低于35000美元出售時,將面臨嚴重虧損,因此后市市場有望回暖。

具體各家的詳細情況,如下文所示:

MicroStrategy

Microstrategy (NASDAQ:MSTR)是這輪「機構牛」中,表現最為突出的上市企業之一。

MicroStrategy 是一家提供商業智能(BI)、移動軟件和基于云的服務的公司。其主要業務分析競爭對手包括 SAP AG business Objects、IBM Cognos 和 Oracle Corporation 的 BI 平臺。MicroStrategy 的2020年全年營收4.8億美元,目前市值46億美元。

2020年8月12日,MicroStrategy 發布公告表示,已正式采用比特幣(BTC)作為其主要儲備資產。

此后幾個月,MicroStrategy 開始瘋狂買買買的模式。根據今年第一季度財報,截至2021年3月31日,MicroStrategy 共持有91579枚比特幣,數字資產(僅由比特幣組成)賬面價值為19.47億美元。第二季度,MicroStrategy 分別于5月13日、18日,共計購買500個 BTC。

截至5月18日,MicroStrategy 總計持有92079個比特幣,在所有上市公司中名列第一,成本約22.51億美元,每個 BTC 平均價格為24450美元(去年購買了大量低價 BTC,分攤了成本)。

此前,MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 曾表示,其控制的實體累計收購了11.1萬枚比特幣,而且沒有出售一聰(satoshi)。這個總數包括 MicroStrategy 的92079枚 BTC,并且可能包括 Saylor 的個人比特幣儲備。

特斯拉

特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克,在加密市場可謂是翻手為云覆手為雨。一條推文,可令比特幣漲、跌上萬美元,可令 Doge、SHIB 翻上幾番。

今年,特斯拉做了兩件對加密市場影響深遠的大事。

2月8日,特斯拉在向美國證券交易委員會(SEC)提交的公告里稱,公司計劃購買價值15億美元的比特幣。受此消息影響,當日比特幣從38800美元,一度上漲至48200美元,再次突破歷史新高。

3月24日,美國特斯拉官網宣布支持比特幣付款,當日比特幣再次上漲超過10%,特斯拉也成為史上第一家支持比特幣購車的車企。

然而,馬斯克很快就「背棄」誓言。5月12日,馬斯克在 Twitter 上宣布特斯拉暫停接受使用比特幣為其汽車付款的計劃,并給出「不環保」作為理由。“我們對比特幣挖礦和交易過程中化石燃料使用的迅速增加感到擔憂,特別是煤炭,它的排放量是所有燃料中最嚴重的。”

這條推文發表不到兩小時后,比特幣價格便從54819美元暴跌至45700美元,為3月1日以來最低。

接下來,我們回歸最核心的問題,特斯拉究竟持有比特幣持倉成本究竟是多少?由于其財報并未直接透露具體數量,也平添了幾分神秘的色彩,不過我們依然可以大致計算出來。

一季度財報顯示,特斯拉持有13.31億美元“數字貨幣”。根據通行的會計規則,將數字貨幣劃為“無限期無形資產”類。如果在一個季度末,比特幣的價格高于該公司購入時的價格,持有者不能在財報上顯示這種升值,持倉的價值仍然要顯示為公司最初支付的金額,即“賬面價值”。也就是說,這13.31億美元是特斯拉剩下的 BTC 持倉成本。換言之,特斯拉在一季度賣了一部分比特幣(那部分持倉成本為1.69億美元)。

財報還顯示,特斯拉通過出售比特幣獲得2.72億美元的收入(凈利潤為1.01億美元),成本在收入中占比為62.14%。特斯拉的首席財務官扎克·科克霍恩在電話會議上表示,交易發生在“3月下旬”,彼時比特幣均價為55100美元。由此,我們可以倒推特斯拉比特幣平均持倉成本為  55100*62.14%=34239美元,符合比特幣1月底至2月的月均價。目前,特斯拉手中還剩下38873個比特幣。

5月17日,馬斯克發推表示「特斯拉沒有出售任何比特幣」。但從財報來看,這樣的說法有些站不住腳。 

美圖

作為耳熟能詳等國民科技公司,美圖和加密市場的聯系,可以追溯到2018年的美鏈(BEC)。今年,美圖又回來了。

3月7日,美圖公司發布公告稱,集團于2021年3月5日在公開市場交易中購買了15,000單位的以太幣和379.1214267單位的比特幣,這兩種加密貨幣的總對價分別約為2210萬美元和1790萬美元。

美圖公司創始人蔡文勝在朋友圈發文稱,“美圖公司繼續布局區塊鏈,這次購買ETH、BTC數字貨幣作為長期發展區塊鏈戰略的價值儲備。”他表示,美圖算是第一家購買 BTC 數字貨幣的香港上市公司,也算是全球第一家上市公司把 ETH 作為貨幣價值儲備。

3月17日,美圖再次發文稱,旗下全資子公司 Miracle Vision 進一步購買了386.08單位的比特幣,總對價約為2160萬美元;1.6萬單位的以太幣,總對價約為2840萬美元。

4月8日晚,美圖再次發布公告,公司全資子公司美圖香港購買了175.67798279單位的比特幣,總對價約為1千萬美元。

根據上述數據,Odialy星球日報計算出美圖總計投入4950萬美元,購買了940.89個 BTC,平均持倉成本為52610美元。按照當前3.5萬美元價格計算,美圖公司浮虧33%,大約虧損1633萬美元。 

Galaxy Digital

作為“加密市場的高盛”,Galaxy Digital 一直名聲在外。Galaxy Digital 創始人名為 Michael Novogratz,曾在高盛集團工作了11年,并擔任合伙人。

2017年11月,Galaxy Digital 正式成立;2018年5月,Galaxy Digital 與加拿大公司 First Coin Capital Corp. 合并成立了一家有限合伙公司 Galaxy Digital Holdings LP,這也是后來 Galaxy Digital 的主要運營實體;2018年8月,Galaxy Digital 收購了多倫多創業板上市的醫藥公司 Bradmer Pharmaceuticals Inc.,并改名為控股公司 Galaxy Digital Holdings Ltd.,實現借殼上市。

Galaxy Digital 主要業務有四個:資產管理(Asset Management)、自營投資(Principal Investment)、交易(Trading)、咨詢服務(Advisory Service)。其比較著名的投資案例是,Galaxy Digital 投資了 Block.one(EOS 開發團隊)、借貸平臺 BlockFi 等。 

在2020年6月的財報中,Galaxy Digital 擁有14651個 BTC,公允價值為13.38億美元,平均單價為9138美元;而在最新的在最新的一季度財報中,Galaxy Digital 在其最新資產負債表上擁有16402個比特幣,比特幣數量增加。在財報中,Galaxy Digital 解釋稱,比特幣的持有量增加,主要是來自于非控制性股權向比特幣基金的捐款,可以理解 Galaxy Digital 對外投資回報收益。因此,其平均成本進一步降低至8163美元。

Marathon Patent Group

馬拉松專利集團 Marathon Patent Group(NASDAQ: MARA)創立于2010年,于2013年改用現名。該公司是一家數字資產技術公司,致力于加密貨幣挖礦。他們購買了礦機,并在加拿大魁北克建立了一個數據中心來進行挖礦。

2017, Marathon 在美國納斯達克上市,當年峰值時其市值僅為5000萬美元;過去一年,由于加密貨幣價值上漲,其只是增長超過40倍,目前達到21.77億美元。

根據官方公告,截至2021年5月6日,Marathon 持有約5324枚比特幣,這些比特幣由兩部分組成:挖礦以及二級市場購買。其中,Marathon 在今年1月份以平均價格31168美元購買了4812.66BTC,總成本為1.5億美元。按照目前3.5萬美元均價,回報率為12.3%。

Square

早在2018年,Square 的移動支付服務 Cash App 就推出了比特幣交易,允許用戶買賣比特幣。

Square(NADQ:SQ)是美國一家移動支付公司,其創始人是杰克·多西(Twitter 聯合創始人之一)。Square 用戶可以利用 Square 提供的移動讀卡器,配合智能手機使用,可以在任何網絡狀態下,通過應用程序匹配刷卡消費,它使得消費者、商家可以在任何地方進行付款和收款,并保存相應的消費信息,從而大大降低了刷卡消費支付的技術門檻和硬件需求。目前,Square 市值933億美元。

2020年10月10日,Square 公司表示,該公司購買了4709枚比特幣,總價值約5000萬美元。2021年2月24日,Square 再次以1.7億美元買入約3318枚比特幣。至此,Square8027個 BTC,總成本2.2億美元,平均每個 BTC 持倉成本為27407美元。

Square 的首席財務官 Amrita Ahuja 表示:“比特幣有可能在未來成為更普遍的貨幣,隨著其利用率不斷增長,我們打算以一種更合規的方式學習與參與。對于一家正朝著建立更具包容性的未來產品的公司來說,這項投資是邁向這條路的關鍵一步。”

由于近期馬斯克所主導「比特幣不環保」論,也阻礙了 Square 進一步購買比特幣的打算。Amrita Ahuja 表示,Square 目前沒有購買更多比特幣的計劃,比特幣的碳足跡必須得到解決,并敦促更廣泛地采用綠色能源。

Nexon

如果你玩過跑跑卡丁車、地下城與勇士等幾款游戲,那你一定聽過韓國網游巨頭 Nexon。

該公司成立于1994年,目前在190多個國家/地區擁有60多款游戲。Nexon 于2011年12月在東京證券交易所首次上市,并于2015年被列入「日經指數400」;到2020年,Nexon 被納入「日經指數225」。目前,Nexon 市值約為7100萬美元。

2021年4月27日,Nexon 宣布以大約1億美元的價格購買了1717枚比特幣,均價58226美元。

Nexon 首席執行官 Owen Mahoney 解釋說:“我們購買比特幣是一種戰略安排,它可以保護股東價值并保持我們現金資產的購買力。在當前的經濟環境中,我們認為比特幣可提供長期穩定性和流動性,同時又能保持現金價值以用于未來投資。”

Aker ASA

Aker ASA 是一家挪威控股公司,市值60億美金,主要從事近海捕撈、建筑和工程。該公司成立于2004年,公司總部位于挪威奧斯陸,它的名字來自于1982年關閉的前 Akers mekaniske Verksted。

今年3月,Aker ASA 宣布成立 Seetee,專門投資于比特幣項目和公司。該公司網站上寫著:“比特幣是我們的庫存資產,而我們的策略就是 Hodl。”

Aker ASA 首期為 Seetee 提供了5億挪威克朗(5800萬美元)的初始資本,新公司將持有其所有可流動資金投資 BTC,總計購買了1170個 BTC,平均成本50085美元。

結語

本文研究中基于部分假設,或存在不足。

一些最新的美股公司數據也未在圖上呈現。例如,近期美股 Mogo Inc.(NASDAQ:MOGO)宣布購買以33083美元平均價格購買18枚 BTC……這些公司雖然很小,投入資金體量也并不大,但反映出傳統金融市場對比特幣等加密貨幣的態度越來越包容,愿意將其添加到資產負債表中。

聚沙成塔,集腋成裘。隨著更多的公司加入其中,形成強大的買盤,加密市場也將迎來新的發展機遇。

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